2019年度怀化市接待服务中心部门决算

目录

第一部分单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

一、部门整体支出绩效评价报告

二、1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  怀化市接待服务中心单位概况

一、部门职责

一、部门基本情况

（一）部门职责

1、负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

2、市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市

政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀

期间公务活动的接待服务工作。

3、市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀

期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

4、中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

5、参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大

活动的接待工作与会务服务。

6、各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所

属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

7、完成市委、市政府交办的其他接待任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

怀化市接待服务中心作为一级部门预算单位，内设科室为：综合部、接待一部、接待二部和对外联络部。

（二）决算单位构成。

怀化市接待服务中心2019年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市接待服务中心只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  部门决算表(见附件）

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收支总计488.46万元。与2018年相比，增加24.46万元，增长5.27%，主要是因为单位养老保险和医疗保险拨付到单位。

二、收入决算情况说明

本年收入合计488.46万元，其中：财政拨款收入488.46万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计443.42万元，其中：基本支出443.42万元，占100%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计488.46万元。与2018年相比，增加68.68万元，增长14%，主要是因为单位养老保险和医疗保险拨付到单位。

2019年度支出总计443.42万元。与2018年相比，增加49.1万元，增长11%，主要是因为单位部分养老保险和医疗保险支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2019年度财政拨款支出443.42万元，占本年支出合计的100%，与2018年相比，财政拨款支出增加49.1万元，增长11%，主要是因为单位部分养老保险和医疗保险支出。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2019年度财政拨款支出443.42万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出393.73万元，占89%；社会保障和就业（类）支出40.54万元，占10%;卫生健康（类）支出9.15万元，占2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2019年度财政拨款支出年初预算数为757.78万元，支出决算数为443.42万元，完成年初预算的59%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务、党委办公厅（室）及相关机构事务、其他一般公共服务支出（款）行政运行、机关服务、其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为748.45万元，支出决算为393.73万元，完成年初预算的53%，决算数大于（小于）年初预算数的主要原因是：公务接待经费年初预算数较高，再加上来怀考察的领导和客商减少而使公务接待费用开支减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休、事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为9.33万元，支出决算为40.54万元，完成年初预算的230%，决算数大于、年初预算数的主要原因是：机关事业单位基本养老保险拨付到单位支出。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为9.15万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：机关事业单位医疗保险拨付到单位支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出443.42万元，其中：人员经费241.08万元，占基本支出的55%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等；公用经费202.34万元，占基本支出的45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为588.2万元，支出决算为146.3万元，完成预算的25%，主要原因是公务接待批次减少，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与上年相比无变化。

公务接待费支出预算为550.2万元，支出决算为115.3万元，完成预算的21%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待经费年初预算数较高，再加上来怀考察的领导和客商减少而使公务接待费用开支减少，与上年相比减少48.47万元，减少42%,减少的主要原因是公务接待批次减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为38万元，支出决算为31万元，完成预算的82%，决算数小于年初预算数的主要原因是公务接待费和公务用车运行维护费都有一定规模的减少，与上年相比增加12.41万元，增长40%,增长的主要原因是公务接待车辆老化，维修费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算115.3万元，占78%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算31万元，占22%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为115.3万元，全年共接待来访团组349个、来宾6128人次，主要是用于来怀化考察和指导的政务接待、商务接待、招商引资和中央省市来怀检查。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为31万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费31万元，主要是公务接待用车支出，截至2019年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支

九、关于2019年度预算绩效情况说明

本单位已完成绩效管理，并将相关资料已送至市财政局绩效管理科。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2019 年度机关运行经费支出202.34万元，比年初预算数减少432.59万元，减少214%。主要原因是：公务接待经费年初预算数较高，再加上来怀考察的领导和客商减少而使公务接待费用开支减少。

（二）一般性支出情况

2019年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元。

（三）政府采购支出情况

本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆，其他用车主要是用于公务接待用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

第五部分 附件

2019年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况

怀化市接待服务中心由市委直属正处级公益类事业单位，参照公务员法管理。内设3个科室，即综合科（下设车队）、接待科和财务科，并下辖1个接待基地——怀化迎宾馆，本中心核定编制18人（其中领导职数1正2副1纪检），离退休人员7人，现有在职人数15人，其中：主任1名，副主任2名，纪检员1名，四级调研员1名。

本中心在市委、市政府的正确领导下，坚持“统一标准、定点接待、有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费”公务接待原则，按照分工负责、接待精细、服务热情、开明开放的要求，主要负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区副厅级以上领导来怀期间接待工作的联络、协调和服务工作；纪委、组织部、政法委、宣传部副厅级以上领导来怀期间的联络、协调和服务工作；各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作；宾馆的管理；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围

我中心部门整体支出主要包括本单位人员工资和福利、机关运行费用、接待专用车辆运行和维护费用以及其他支出。2019年度本单位部门决算支出总额为443.42万元，其中工资福利支出为235.48万元，商品和服务支出为202.34万元(包括根据市财政局的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共115.3万元)，对个人和家庭的补助为5.59万元，其他支出为0万元，年末结余为45.04万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

本单位基本支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助三大块，按照国家财经制度、法规要求，办机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行；加强资金管理，不得“坐支”，出纳、会计各司其职，互相制约；办机关各项开支必须经主管财务领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度；在“三公”经费的使用和管理方面，公务接待开支必须控制在市纪委核定的控制范围指标内，严格执行怀办发【2014】5号文件关于《怀化市党政机关国内公务接待管理实施细则（实行）》的规定；公务用车实行“一车一卡一台账”方式管理，车辆维修必须在市财政指定的维修厂进行维修，燃油一律持加油卡加油，杜绝现金支出，过路桥费用通过ETC刷卡支出，如特殊情况确需现金支出，必须先报分管领导同意后方可报销；出国出境严格按国家和省市相关政策规定执行。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

五、部门整体支出绩效情况

我中心非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2019年部门预算和决算汇总工作，我单位能够按照主管部门批复的预算组织实施。我单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

六、存在的主要问题、改进措施和有关建议

部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。在以后资金预算时考虑全面，保证单位基本支出全覆盖，尽量保障合法、合理、合规支出。

市接待办2019年度部门决算公开表样