部门决算公开

目录

第一部分  怀化市委市政府接待办公室概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  怀化市委市政府接待办公室2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  怀化市委市政府接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分附件

一、部门整体支出绩效评价报告

二、1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公经费”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第一部分  怀化市委市政府接待办公室概况

一、部门职责

（一）相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

（二）市纪委、市委组织部、市委宣传部、市委统战部、市政法委以及相对应的上级单位副厅级以上领导在怀期间公务活动的接待服务工作。

（三）市直各单位相对应的上级单位副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作；省内外各兄弟地州市在职副厅级以上领导来怀期间公务活动的接待服务工作。

（四）中央、省级组织的重要检查（工作）团组来怀期间接待服务工作；市委、市政府领导邀请的重要来宾在怀期间服务工作，指导和协调全市各部门单位主要接待活动。

（五）参与中央、省、市在怀召开的大型会议及举办的重大活动的接待工作与会务服务。

（六）各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作。

（七）完成市委、市政府交办的其他接待任务。

二、机构设置

    怀化市委市政府接待办公室为正处级事业单位，编制18名，其中主任1名，副主任3名，纪检员1名。下设3个科室，分别为综合科，接待科和财务基建科。

    怀化市委市政府接待办公室2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市委市政府接待办公室只有本级，没有其他二级预算单位。

第二部分  怀化市委市政府接待办公室2018年度

部门决算表

（见附件）

第三部分  怀化市委市政府接待办公室2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收支总计464万元，上年度为818.12万元，比上年减少354.12万元，减少幅度为43.28%，主要原因是：本单位机关服务费收入减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入总额为419.78万元，其中行政运行费为13.21万元，占比为3.15%，机关服务费为368.8万元，占比为87.86%，社会保障和就业支出为37.77万元，占比为9%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出总额为394.32万元，其中，其中行政运行费为12万元，占比为3.04%，机关服务费为344.55万元，占比为87.38%，社会保障和就业支出为37.77万元，占比为9.58%.

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入为418.57万元，上年度为818.12万元，比上年减少399.55万元，减少幅度为48.83%，主要原因是：本单位机关服务费收入减少。

2018年财政支出为394.32万元，上年度为771.04万元，比上年减少376.72万元，减少幅度为48.86%，主要原因是：本单位机构服务费收入减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2018年度支出总额为394.32万元，其中，其中财政拨款支出总额为394.32，财政拨款占比为100%。与上年度比减少376.72万元，减少幅度为48.86%，主要原因是：本单位机构服务费收入减少，具体表现为接待经费收入减少288.35万元，工资福利支出减少48.05万元，公务用车费用减少25.15万元其他费用为15.17万元等。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2018年度支出总额为394.32万元，其中，其中一般公共服务，占比为90.42%，社会保障和就业支出为37.77万元，占比为9.58%.

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共支出预算数为798.02万元，决算数为394.32万元，完成年初预算的50.58%。其中一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）年初预算为0万元，支出决算为12万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资福利年初未列入此项；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）年初预算为760.25万元，支出决算为344.55万元，完成年初预算的54.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：来怀考察的领导和客商减少而使公务接待费用开支减少。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休支出（项）为37.77万元，实际决算数为37.77万元，持平。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度支出总额为394.32万元，其中基本支出为394.32万元，具体人员经费支出为173.29万元，（在职人员经费支出为135.52万元，对个人和家庭补助为37.77万元）占比为43.95%，公用经费支出为221.03万元，占比为56.05%，（办公费为4.63万元，出差差旅费为7.28万元，公务接待费为163.77万元，公务用车运行维护费为18.59万元，其他交通费用如公车车补为15.10万元）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公经费”总支出为182.36万元，其中公务用车运行维护费为18.59万元，公务用车购置费为0，公务接待费为163.77万元,因公出国（境）费为0万元；年初预算总额为650万元。其中公务用车运行维护费为38万元，公务用车购置费为0，公务接待费为612万元,因公出国（境）费支出预算为0万元。

2018年度“三公经费”总支出为182.36万元，其中公务用车运行维护费为18.59万元，公务用车购置费为0，公务接待费为163.77万元,因公出国（境）费为0；较2017年度“三公经费”减少313.5万元，其中公务用车运行维护费增加25.15万元，公务接待减少288.35万元。“三公经费”减少的主要原因是：公务接待费和公务用车运行维护费都有一定规模的减少。

2018年决算数比年初预算数减少467.64万元，主要是因为公务接待费减少448.23万元，公务接待经费年初预算数较高，再加上来怀考察的领导和客商减少而使公务接待费用开支减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1、公务接待费总支出为163.77万元，国内接待512批次，8624人次，主要是用于来怀化考察和指导的政务接待、商务接待、招商引资和中央省市来怀检查。

2、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次；

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为18.59万元，其中：公务用车购置费为0，公务用车运行维护费18.59万元，主要是公务接待用车支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

   本部门2018年度无政府性基金预算收入支出。

九、关于2018年度预算绩效情况说明

2018年本单位已完成绩效管理，并将相关资料已送至市财政局绩效管理科。（自评报告见附件）

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出221.03 万元，比2017 年减少327.24万元，降低59.68%。主要原因是：本单位机构服务费收入减少，具体表现为接待经费收入减少288.35万元，公务用车费用减少25.15万元，其他费用为13.74万元等。

（二）政府采购支出情况。本部门2018 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%,其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆5 辆，其中，部级领导干部用车0 辆、一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆；单位价值50 万元以上通用设备3 台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门基本情况（包括部门的在职人员情况、机构设置、主要职能及重点工作计划等）。

怀化市委市政府接待办公室由市委办公室、市政府办公室共同管理，正处级事业机构，参照公务员法管理。全办内设3个科室（即综合科、接待科和财务科）和1个车队，并负责管理1个接待基地——怀化迎宾馆，核定编制18人（其中领导职数1正3副1纪检），离退休人员10人，现有在职人数17人，其中：主任1名，副主任3名，纪检组长1名，副调研员1名。

本办在市委、市政府的正确领导下，坚持“统一标准、定点接待、有利公务、简化礼仪、务实节俭、杜绝浪费”公务接待原则，按照分工负责、接待精细、服务热情、开明开放的要求，主要负责市委、市人大、市政府、市政协、怀化军分区副厅级以上领导来怀期间接待工作的联络、协调和服务工作；纪委、组织部、政法委、宣传部副厅级以上领导来怀期间的联络、协调和服务工作；各县（市、区）重宾接待工作的业务培训和指导；所属事业单位接待服务工作的业务指导和培训工作；宾馆的管理；完成市委、市政府交办的其他接待任务。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。

我办部门整体支出主要包括本单位人员工资和福利、机关运行费用、接待专用车辆运行和维护费用以及其他支出。2018年度本单位部门决算支出总额为394.32万元，其中工资福利支出为135.52万元，商品和服务支出为221.03万元(包括根据市财政局的要求，用于怀化市委、市政府、市人大、市政协、市军分区和部分市直单位的接待费共163.77万元)，对个人和家庭的补助为37.77万元，其他支出为0万元，年末结转结余为0万元。

二、部门整体支出管理及使用情况

（一）基本支出

介绍基本支出的主要用途、范围以及资金的管理情况，尤其是“三公”经费的使用和管理情况。

本单位基本支出主要包括工资福利支出、商品和服务支出以及对个人和家庭的补助三大块，按照国家财经制度、法规要求，办机关各项财务收支活动都应纳入财会部门统一管理、统一核算，并接受监督。各项支出均应严格遵守市行政单位经费规定执行；加强资金管理，不得“坐支”，出纳、会计各司其职，互相制约；办机关各项开支必须经主管财务领导审批后方可报销，严格履行“一支笔”审批制度；在“三公”经费的使用和管理方面，公务接待开支必须控制在市纪委核定的控制范围指标内，严格执行怀办发【2014】5号文件关于《怀化市党政机关国内公务接待管理实施细则（实行）》的规定；公务用车想实行“一车一卡一台账”方式管理，车辆维修必须在市财政指定的维修厂进行维修，燃油一律持加油卡加油，杜绝现金支出，过路桥费用通过ETC刷卡支出，如特殊情况确需现金支出，必须先报分管领导同意后方可报销；出国出境严格按国家和省市相关政策规定执行。

（二）专项支出

1、专项资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。

2、专项资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。

3、专项资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。

三、部门专项组织实施情况

（一）专项组织情况分析，主要包括项目招投标、调整、竣工验收等情况。

（二）专项管理情况分析，主要包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况。

四、资产管理情况

反映部门资产的配置、管理、处置等综合情况。包括制度建设、管理措施、配置处置的程序等。

资产管理情况分固定资产管理和其他资产管理。1、固定资产统一由办公室指定专人进行管理，应建立健全管理帐卡，对报损、报废、调出、变卖以及增加或减少的固定资产应由使用部门或管理部门提出书面申请，按审批权限报批。固定资产管理部门应定期对固定资产进行清查、核实；2、购进低值易耗品、材料等其他资产，要做好登记入账工作，保管和采购签字交接，做到账物相符。科室领用时，领用人员必须履行登记手续，月末汇总对账。

五、部门整体支出绩效情况

反映部门履职及履职效益情况。主要从部门整体支出的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。其中：经济性分析主要是对成本（预算）控制、节约等情况进行分析；效率性分析主要是对各项工作、专项完成的进度及质量等情况进行分析；有效性分析主要是对反映部门整体支出使用效果的个性指标进行分析；可持续性分析主要是对支出完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

我办非常重视预算执行工作，能够按照国家的法律法规加强预算管理，不断完善内控制度，取得了较好的预算执行效果。认真地完成了2018年部门预算和决算汇总工作，我单位能够按照主管部门批复的预算组织实施。我单位的财务管理和会计基础工作日益完善。

六、存在的主要问题

主要阐述资金安排、使用，资产管理过程中存在的问题

1、部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在科学设置预算绩效指标上还需进一步加强。建议在以后资金预算时考虑全面，保证单位基本支出全覆盖，尽量保障合法、合理、合规支出。

2、我办离退休人员服务管理工作还有待加强。进一步保障离退休人员相关的基本保障。

七、改进措施和有关建议

对存在的问题提出切实可行的改进措施和有关建议等。

市接待办2018年度部门决算公开表样