目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出情况

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费

（二）机关运行经费

（三）政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门预算收支总表

2.部门预算收入总表

3.部门预算支出总表

4.部门预算财政拨款收支总表

5.部门预算一般公共预算支出表

6.部门预算一般公共预算基本支出表

7.一般公共预算“三公”经费支出表

8.政府性基金预算支出表

9.项目支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市住房公积金管理中心（以下简称市住房公积金管理中心）为市人民政府直属副处级公益一类事业单位。市住房公积金管理中心贯彻落实党中央和省委关于住房公积金管理工作的方针政策和决策部署，全面落实市委关于住房公积金管理工作的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对住房公积金管理工作的集中统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、省、市关于住房公积金管理的法律法规、政策规定；拟订全市住房公积金事业发展规划；负责住房公积金制度的宣传、建立和推广；负责全市住房公积金的管理运作。

2、拟订全市住房公积金业务操作规程、实施细则并组织实施；对住房公积金管理的法规政策、规章制度执行情况进行监督，对违规行为进行处理。

3、编制、执行全市住房公积金年度归集、使用计划；编制全市住房公积金年度归集、使用计划执行情况报告和增值收益分配方案，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

4、编制全市住房公积金年度预决算，经市财政部门审核，报管委会审议后执行。

5、编制住房公积金年度报告，经管委会审议后定期向社会公布。

6、定期核定、调整全市住房公积金的缴存基数、缴存比例，督促缴存单位和个人按时足额缴纳住房公积金；负责记载职工个人住房公积金的缴存、使用、转移、封存、冻结、账户注销等情况以及与缴存单位、个人定期对账。

7、审核单位降低住房公积金缴存比例或者缓缴的申请，报管委会批准后执行。

8、审批个人住房公积金的提取、贷款。

9、负责住房公积金的保值增值和归还。

10、依规办理全市住房公积金呆账核销工作。

11、负责市本级原房改房住房基金及维修基金的管理工作。

12、负责建设、维护、管理全市住房公积金业务管理信息系统，建立健全住房公积金业务信息系统互联互通和信息资源共享机制。

13、负责全市住房公积金管理系统思想政治建设、组织文化建设和队伍建设，提高全市住房公积金管理人员的业务能力和综合素质。

14、负责对各县市区管理部人、财、物的全面管理，直接负责全市住房公积金管理系统人员招录、中层及以下工作人员的考察任免事项。

15、承办市委、市政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，内设7个科室：综合部、财务部、稽核部、资金核算部、业务指导部、科技信息部、市直管理部；下设不具备独立法人资格的13个直属分支机构：沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、麻阳苗族自治县管理部、新晃侗族自治县管理部、芷江侗族自治县管理部、鹤城区管理部、中方县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、会同县管理部、靖州苗族侗族自治县管理部、通道侗族自治县管理部。

二、部门预算单位构成

纳入2021年怀化市住房公积金管理中心部门预算编制范围的包括：怀化市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

（一）收入预算，2021年年初预算数2879.06万元，其中，一般公共预算拨款2879.06万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少377.94万元，主要原因是工资福利支出收入较去年减少266.41万元，基本支出—商品和服务支出收入较去年减少90.72万元。

（二）支出预算，2021年年初预算数2879.06万元，其中，主要是工资福利支出1607.31万元，商品和服务支出992.11万元，对个人和家庭的补助59.64万元，资本性支出220万元。支出较去年减少377.94万元，主要原因是：1、工资福利支出较去年减少266.41万元，其中：预算安排奖金支出减少167.9万元；人事代理人员去年预算安排2014-2018年正常调级的补发工资等36.73万元，本年无此支出，较去年减少36.73万元；在职在编及人事代理人员自然退休，本年工资、社会保障缴费、住房公积金等合计减少30万元；公务员医疗补助缴费去年还有结余，本年暂不安排，较去年减少31.78万元。2、基本支出—商品和服务支出收入较去年减少90.72万元，主要是劳务费较去年减少78.26万元，因为公益岗工作人员较去年减少11人，相应支出减少42.24万；去年预算安排补发劳务派遣人员工资福利36.95万元，本年无此项支出，较去年减少36.95万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共9张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表6张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款收支情况

    2021年一般公共预算拨款收入为2879.06万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年年初预算数为2152.41万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出1607.31万元；商品和服务支出485.46万元；对个人和家庭的补助59.64万元。

（二）项目支出：2021年年初预算数为726.65万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：其他资本性支出220万元，主要用于电子化办公服务设备和办公家具购置20万元、信息网络及软件购置更新200万元（主要有UPS电池购置30万元，对外共享数据动态脱敏安全防范软件36万元，内审风险防控系统软件80万元）等方面；专项商品和服务支出506.65万元，主要用于邮电费40万元（短信平台发送短信费用）、物业管理费44.8万元、租赁费129.34万元（电信及联通业务线路租赁、各县市电子政务增加线路、省直容灾50M专线合计70.78万元，12329热线租赁费58.56万元）、被装购置费77.5万元、委托业务费215.01万元（机房服务器、网络等维护服务30万元，CA维护费服务41.02万元，业务系统升级和运维费服务120万元，全市不动产联网服务24万元）等方面。

五、政府性基金支出情况

2021年无政府性基金支出。

    六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2021年怀化市住房公积金管理中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为32.4万元，其中，公务接待费0.63万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费31.77万元，因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年预算数减少3.6万元，下降10%，主要因为贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按照公务接待标准报销接待费用，严格执行公务用车管理制度，合理使用公务用车。

（二）机关运行经费

     2021年怀化市住房公积金管理中心机关运行经费一般公共预算拨款485.46万元，比2020年预算数减少90.72万元，下降16%，主要因为劳务费较去年减少78.26万元，因为公益岗工作人员较去年减少11人，相应支出减少42.24万；去年补发劳务派遣人员工资36.95万元，本年无此项支出。主要用于：办公费支出，50万元；印刷费支出，20万元；水电费支出，26.81万元；差旅费支出，38万元；劳务费支出，164.7万元；福利费支出，39.27万元；公务用车运行维护费支出，31.77万元；其他商品和服务支出，28.63万元等。

    （三）政府采购情况

     2021年怀化市住房公积金管理中心政府采购预算总额682.72万元，其中，政府采购货物预算264.3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算418.42万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2021年我单位整体支出2879.06万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目17个，涉及项目支出726.65万元，其中电子化办公服务设备和办公家具购置项目1个，20万元；信息网络及软件购置更新项目7个，200万元（包含交换机网闸硬件14万元，好差评评价器硬件15万元，各县市录音录像硬件15万元，UPS电池30万元，内审风险防控系统软件80万元，对外共享数据动态脱敏安全防范软件36万元，服务器/网络可视化监控管理平台软硬件10万元）；专项商品和服务支出类项目9个，506.65万元（包含工作服装制作77.5万元，12329热线58.56万元，CA维护费服务41.01万元，业务系统升级和运维费服务120万元，市本级物业管理费44.8万元，短信费用40万元，全市不动产联网服务24万元，机房服务器/网络硬件服务30万元，业务线路费70.78万元），全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2020年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆（公车改革后在用11辆，待处置4辆）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备4台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

截至2021年，本部门无新增车辆，无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

（六）一般性支出情况

1.2021年，本部门会议费预算2万元，具体为：2021年工作务虚会会议，内容为2020年度住房公积金缴存使用情况、中心业务决算和部门绩效及个人年度考核情况等，预计参会人数27人，预算1万元；2021年半年工作会议，内容为总结上半年工作部署下半年工作等，预计参会人数27人，预算1万元。

2.2021年，本部门培训费预算10万元，具体为：新聘人员岗前培训，内容为住房公积金政策法规、各项规章制度等培训，预计人数8人，预算1万元；在岗人员培训，内容为住房公积金缴存、提取、贷款业务管理办法等，预计人数160人，预算6万元；上级业务主管部门专题培训，内容为住房公积金业务管理等，预计人数80人，预算3万元。

3.2021年，本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

   （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

部门预算公开表