发布时间：2019-08-20 11:36 信息来源：市财政局
怀化市住房公积金管理中心2018年度部门决算
目录
第一部分 怀化市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 怀化市住房公积金管理中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 怀化市住房公积金管理中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、预算绩效情况说明
十、其他重要事项情况说明
第四部分 名称解释
第五部分 附件
第一部分 怀化市住房公积金管理中心概况
一、部门职责
怀化市住房公积金管理中心（以下简称中心），是直属于怀化市人民政府的副处级自收自支事业单位。主要职责是：
1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；
3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，中心现辖沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、芷江县管理部、新晃县管理部、会同县管理部、靖州县管理部、通道县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、麻阳县管理部、中方县管理部、鹤城区管理部等13个县（市、区）管理部，内设办公室、资金归集科、资金营运科、财务科、稽核科、会计结算科、信息科等7个科室。
（二）决算单位构成。怀化市住房公积金管理中心2018年部门决算汇总公开单位构成包括：怀化市住房公积金管理中心本级。
第二部分 怀化市住房公积金管理中心2018年度部门决算表
1.收入支出决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共预算财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件
第三部分 怀化市住房公积金管理中心
2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度全年总收入4,458.95万元，与上年相比，减少345.74万元，降低7.2%，主要原因是单位项目资金支出收入比上年减少。其中:2018年度财政拨款收入2,787.35万元，2018年年初结转和结余1,671.6万元。
本部门2018年度全年总支出4,458.95万元，与上年相比，减少345.74万元，降低7.2%，主要原因是年末结转和结余减少,单位项目支出按项目完工进度付款,本年度项目支出中含2017年度项目按进度支付资金。其中:2018年度支出3,228.15万元，2018年年末结转和结余1,230.8万元。
二、收入决算情况说明
本部门2018年度全年收入2,787.35万元，全部为财政拨款收入，占收入总额100%。
三、支出决算情况说明
本部门2018年度全年支出3,228.15万元，其中：基本支出2,351.14万元，占支出总额72.83%；项目支出877.01万元，占支出总额27.17%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2018年度财政拨款总收入4,458.95万元，与上年相比，减少345.74万元，降低7.2%，主要原因是单位项目资金支出收入比上年减少。其中:2018年度财政拨款收入2,787.35万元，2018年年初结转和结余1,671.6万元。
本部门2018年度财政拨款总支出4,458.95万元，与上年相比，减少345.74万元，降低7.2%，主要原因是年末结转和结余减少,单位项目支出按项目完工进度付款,本年度项目支出中含2017年度项目按进度支付资金。其中:2018年度支出3,228.15万元，2018年年末结转和结余1,230.8万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,228.15万元，占本年支出100%，与上年相比，增加194.88万元，增长6.42%，主要原因是单位项目支出按项目完工进度付款,本年度项目支出中含2017年度项目按进度支付资金。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
本部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,228.15万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2.62万元，占0.08%；城乡社区（类）支出2,718.39万元，占84.21%；住房保障(类)支出507.14万元，占15.71%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算数为3,200万元，支出决算数为3,228.15万元，完成年初预算的100.88%，其中：
1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为2.62万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付咨询费指标。
2、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,165.39万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付公用经费和项目支出指标。
3、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为1,553万元，完成年初预算的0%，决算数大于年初预算数的主要原因是：财政拨付工资和项目支出指标。
4、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）。
年初预算为3200万元，支出决算为488.28万元，完成年初预算的15.26%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付本部门住房公积金管理费用。
5、住房保障支出（类）城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。
年初预算为0万元，支出决算为18.86万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：财政拨付项目支出指标。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出2,351.14万元，其中：人员经费1,801.42万元，占基本支出的76.62%,主要包括基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出；公用经费549.72万元，占基本支出的23.38%，主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
“三公”经费财政拨款支出预算为64.31万元，支出决算为30.01万元，完成预算的46.66%，其中：
本部门2018年度因公出国(境)费支出预算0万元，支出决算为0万元。
公务接待费支出预算为11.50万元，支出决算为1.98万元，完成预算的17.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按照公务接待标准报销接待费用，与上年相比减少3.69万元，减少65.08%,减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按照公务接待标准报销接待费用。
公务用车购置费支出预算及运行维护费支出预算为52.81万元（其中公务用车购置费支出预算0万元，公务用车运行维护费支出预算为52.81万元），支出决算为28.03万元（其中公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算为28.03万元），完成预算的53.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格按照公务用车制度安排使用公车，与上年相比减少20.71万元，减少42.49%,减少的主要原因是严格按照公务用车制度安排使用公车，合理降低公务用车费用。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.98万元，占“三公”经费财政拨款支出的6.6%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算28.03万元（其中公务用车购置费支出决算0万元，公务用车运行维护费支出决算为28.03万元），占“三公”经费财政拨款支出的93.4%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为1.98万元，全年共接待来访团组47个、来宾328人次（含陪同人员），主要是湖南长银担保投资有限公司关于12329综合业务平台整体运行情况、北京安泰伟奥信息技术有限公司关于服务优化和贯标验收支撑工作，邵阳市住房公积金学习“互联网+政务服务”、“四办”改革、大厅建设等、湖南省监管办开展政策执行情况检查和风险隐患排查、现场抽查考核工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为28.03万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费28.03万元，主要是车辆油料费、车辆维修费、过桥过路费、车辆保险支出，截至2018年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为15辆(含13个县市区管理部)。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本部门2018年度无政府性基金预算收入和支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2018年度预算安排项目8个，涉及资金407.05万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
共组织对①短信费用、②市本级物业管理费、③业务线路费、④12329热线、⑤触摸屏综合自助服务机、⑥视频会议设备、⑦智慧公积金、⑧单位区域美化、绿化、亮化共8个项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出407.05万元。我中心所有项目未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，2018年年初预算安排10个项目，2018年经预算调整后我中心预算安排8个专项项目，共安排专项资金407.05万元，其中：通过政府招标程序实施的专项项目共计7个，市审计局审计的专项项目1个。2018年完工结算专项项目共计5个，按进度付款的专项项目3个。根据项目进度情况，2018年共支出项目资金877.01万元，其中：以前年度项目按进度支出607.42万元，2018年项目按进度支出269.59万元。
通过项目实施，我中心一是全面改善了服务网点办公服务环境。各管理部服务窗口硬件设施严格按照住建部和发改委（建标162-2012）文件规定标准建设。目前，中心机关及11个管理部办公服务大厅全部按照规定的建设标准要求完成装修并搬迁入住，全市除麻阳、洪江市外全部入住新办公服务场所，中心及13个管理部全部按照住建部相关要求配备标准化机房及相关软硬件设施，统了一标识，全面实行了标准化建设、规范化管理，服务环境得到全面改善，文明服务实现了全域提质。
二是加强与公安、民政、房产、不动产、社保、税务、工商等相关部门沟通协作和信息联网共享，与省民政厅实现了联网，实现跨部门、跨行业信息互联互通。开通了手机公积金APP及个人版、单位版、开发商版网上业务大厅，实现了微信查询公积金。同时，按照《湖南省人民政府办公厅印发〈关于全面推行“马上办网上办就近办一次办”改革深入推进审批服务便民化实施方案〉的通知》、《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发〈怀化市深化“放管服”改革优化经济发展环境整治方案〉的通知》及《中共怀化市委办公室怀化市人民政府办公室关于印发〈怀化市深化“最多跑一次”改革实施方案〉的通知》精神，中心印发了《怀化市住房公积金管理中心落实“最多跑一次”改革实施方案》，目前清理中心“最多跑一次”事项清单共30项，其中已实现“最多跑一次27项”、“就近办”9项、“马上办”25项、“网上办”11项。
三是与住建部异地转移接续平台、银行实时结算平台、省12329综合服务平台、“智慧怀化”大数据平台“四个平台建设”精准对接，进一步完善了功能。全面接入住建部银行结算系统，目前每笔业务交易成功后，以银行到账通知为业务记账依据，系统能根据银行交易流水号，自动匹配交易记录，自动记业务账，实时生成财务凭证，从而实现业务账、财务账、资金账三账合一，从原来分类管理实现提升到综合柜员管理。
四是优化升级改造业务信息系统。中心坚持以问题为导向，以最新标准为准绳，以落实“双贯标”整改和电子化检查整改要求为契机，查原因，纠偏差，防风险，对基础数据、提取类、贷款类、财务管理类等相关系统操作和功能进行了规范优化，所有业务实行“机控”管理，减少人为干预，全程实现通透式管理。
组织对我中心开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3,228.15万元。我中心整体支出未委托第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，我中心2018年共收入2,787.35万元，比上年减少19.21%；实际总支出3,228.15万元，比上年增加3.03%。其中：人员经费支出1,801.42万元（工资福利支出1,734.83万元，对个人和家庭的补助支出66.59万元），公用经费支出549.72万元。
业务运行整体绩效目标完成情况：2018年新开户建制缴存人数1.8万人，缴存额26.99亿元，同比增长7.27 %。全市发放职工个人住房公积金贷款5841笔19.27亿元，贷款余额83.89亿元。
全市完成住房公积金增值收益16,147.68万元，同比增长14.25%。提取贷款风险准备金 1971.68万元，提取管理费用2,959.39万元，提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金11,216.61万元。上缴财政管理费用2,256.21万元，上缴财政城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金8,941.29万元。2018年末，贷款风险准备金余额16,777.89万元,累计提取城市廉租住房（公共租赁住房）建设补充资金58,590.26 万元。
根据市财政局《2018年度部门整体支出绩效评价指标表》本部门2018年度整体支出绩效自评打分92分。
根据市财政局《2018年度财政专项资金绩效评价共性指标表》本部门2018年度项目绩效自评打分97分。
见附件2《怀化市住房公积金管理中心2018年度部门整体支出绩效自评报告》、附件3《怀化市住房公积金管理中心2018年度专项资金绩效评价报告》。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。
本部门2018年度机关运行经费支出549.72万元，比年初预算数增加55.15万元，增长11.15%；主要原因是我中心为自收自支事业单位，市财政局对我中心公用经费实行包干制，年初预算核定不足部分用上年财政拨款结转结余弥补。比2017 年减少233.59万元，降低29.82%。主要原因是：一是贯彻落实反对浪费、厉行节约精神,中心办公费、印刷费、取暖费（中心机关中央空调天然气）、公务用车运行维护费等减少约98.6万元；二是计提福利费减少66.51万元；三是脱贫攻坚进入后期，市本级及13县市区管理部对扶贫攻坚后盾单位的产业资金帮扶减少约55万元。
（二）一般性支出情况
2018年本部门开支会议费1.83万元，用于：1、召开2018年工作部署会议，人数42人，内容为召开2017年决算和2018年预算会议等，会议开支0.27万元，会议预算0.42万元；2、召开各部门负责人会议，人数42人，内容为各部门负责人会议，会议开支0.31万元，会议预算0.4万元；3、召开住房公积金管理委员会四届三次会议，人数25人，内容为住房公积金管理委员会四届三次会议，会议开支0.13万元，会议预算0.28万元；4、召开2018年半年工作会议，人数42人，内容为2018年半年工作总结，会议开支0.21万元，会议预算0.26万元；5、召开全市发改、财税、审计、人社、统计、国调、住房公积金、公共资源交易工作会议，人数60人，内容为发改、财税、审计、人社、统计、国调、住房公积金、公共资源交易工作，会议开支0.4万元，会议预算0.4万元；5、召开“最多跑一次”改革工作推进会议，人数66人，内容为“最多跑一次”改革工作推进，会议开支0.51万元，会议预算0.59万元。
2018年本部门开支培训费8.22万元，用于：1、根据国家住建部有关住房公积金“双贯标”工作要求，举办“双贯标”及系统升级银行账户变动培训，人数42人，内容为“双贯标”及系统升级银行账户变动培训，培训开支1.57万元，培训预算1.68万元；2、作风建设廉政警示教育，人数42人，内容为观看作风建设教育影像，培训开支0.22万元，培训预算0.34万元；3、依湘审内协发〔2018〕4号，参加2018年内部审计培训，人数3人，内容为如何更好地发挥内部审计作用等，培训开支0.2万元，培训预算0.2万元；4、依浙写会〔2018〕10号，参加公文写作培训，人数2人，内容为党政机关公文格式、新闻与信息采写专题等，培训开支0.32万元，培训预算0.32万元；5、依建人力〔2018〕10号，参加住房公积金归集业务标准培训，人数16人，内容为《住房公积金归集业务标准》出台背景、要点解读等，培训开支1.76万元，培训预算1.76万元；6、举办2018年全员业务培训，人数139人，内容为法律、金融、财务、服务礼仪知识课等，培训开支4.15万元，培训预算7.53万元。
（三）政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额344.84万元，其中：政府采购货物支出222.77 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出122.07万元。中小企业合同金额306.28万元，占政府采购支出总额的88.82%。
（四）国有资产占用情况。截至2018 年12 月31 日，本部门共有车辆15 辆(市本级2台,13县市区管理部各1台)，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备1 套（异地备灾网络系统），单价100 万元以上专用设备0 台（套）。
第四部分 名词解释
1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。
2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第五部分
附件
附件1：部门决算公开表(01-08表）
附件2：《怀化市住房公积金管理中心2018年度部门整体支出绩效自评报告》
附件3《怀化市住房公积金管理中心2018年度专项资金绩效评价报告》
