怀化市住房公积金管理中心

2019年度部门预算公开说明

目  录：

一、部门基本概况

（一）部门职责

（二）机构设置情况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算财政拨款支出情况

五、政府性基金支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)“三公”经费预算

(二)机关运行经费

(三)政府采购情况

（四）预算绩效管理情况

（五） 国有资产占用情况

（六）一般性支出情况

七、专业名词解释

八、公开附表

1.部门收支总表

2.部门收入总表

3.部门支出总表

4.财政拨款收支总表

5.一般预算支出表

6.一般预算基本支出表

7.三公经费预算表

8.政府性基金支出表

一、部门基本概况

（一）部门职责

怀化市住房公积金管理中心（以下简称中心），是直属于怀化市人民政府的副处级自收自支事业单位。主要职责是： 

1、编制、执行住房公积金的归集、使用计划；
2、负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

3、负责住房公积金的核算；
4、审批住房公积金的提取、使用；
5、负责住房公积金的保值和归还；
6、编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；
7、承办住房公积金管理委员会决定的其他事项。

（二）机构设置情况

怀化市住房公积金管理中心的单位性质是经费自理的事业单位，作为一级部门预算单位，中心现辖沅陵县管理部、辰溪县管理部、溆浦县管理部、芷江县管理部、新晃县管理部、会同县管理部、靖州县管理部、通道县管理部、洪江市管理部、洪江区管理部、麻阳县管理部、中方县管理部、鹤城区管理部等13个县（市、区）管理部，内设办公室、资金归集科、资金营运科、财务科、稽核科、会计结算科、信息科等7个科室。

二、部门预算单位构成

怀化市住房公积金管理中心只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2019年部门预算编制范围的只有怀化市住房公积金管理中心本级。

三、部门收支总体情况

2019年部门预算市本级总体情况。

（一）收入预算，2019年年初预算数2,799.55万元，其中，一般公共预算拨款2,799.55万元，政府性基金预算拨款0万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。收入较去年减少400.45万元，主要原因是财政政策性预留减少323.56万元。

（二）支出预算，2019年年初预算数2,799.55万元，其中，主要是：工资福利支出1,694.97万元，商品和服务支出682.19万元，对个人和家庭补助63.39万元，资本性支出359万元。支出较去年减少400.45万元，主要原因是财政政策性预留减少323.56万元，单位资本性项目支出减少46万元，单位基本支出减少24万元，商品和服务支出项目类支出减少6.4万元。

（三）公开表格，部门预算公开表格共8张，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》，（公开表格附后）。

四、一般公共预算财政拨款支出情况。

    2019年一般公共预算拨款收入为2,799.55万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年年初预算数为2,277.58万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于工资福利支出1,694.97万元（主要是:基本工资309.31万元、津贴补贴3.34万元、绩效工资251.41万元、机关事业单位养老保险缴费112.81万元等）；商品和服务支出519.22万元（主要是:办公费55万元、印刷费25万元、水电费41.02万元、公务接待费5万元等）；对个人和家庭的补助63.39万元。财政预算批复 “三公经费”公务接待费控制数4.25万元，压减0.75万元。

（二）项目支出：2019年年初预算数为521.97万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：商品和服务支出项目类162.97万元，主要用于住房公积金短信平台发送缴存、贷款等个人账户信息变动短信、市本级物业管理费、市本级及13县市（区）管理部日常业务线路费及12329热线费等方面；资本性支出359.00万元，主要用于信息网络及软件购置更新中住房公积金网络安全等级保护三级、机房服务器与网络硬件服务费、住房公积金移动办公和中心无线覆盖、住房公积金网厅CA维护费以及业务系统升级及运行维护费等方面。

五、政府性基金支出

2019年度本部门无政府性基金预算收入和支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）“三公”经费预算

     2019年怀化市住房公积金管理中心一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为55万元，财政预算批复压减0.75万元，预算批复控制数为54.25万元，其中，公务接待费5万元，财政压减0.75万元，预算批复控制数4.25万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费50万元，因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算较2018年预算数减少10.06万元，下降15.64%，主要因为：贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神，严格按照公务接待标准报销接待费用，严格执行公务用车管理制度，合理使用公务用车。

（二）机关运行经费

     2019年怀化市住房公积金管理中心机关运行经费一般公共预算拨款519.22万元，比2018年预算数增加64.65万元，提高14.22%，主要因为:劳务费和差旅费支出预算增加。主要用于：办公费支出，55万元；水电费支出，41.02万元；差旅费支出，50万元；劳务费支出，155万元等。

    （三）政府采购情况

     2019年怀化市住房公积金政府采购预算总额656.97万元，其中，政府采购货物预算110万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算546.97万元。

（四）预算绩效管理情况

按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2019年我单位整体支出2,799.55万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目11个，涉及项目支出521.97万元，其中商品和服务支出专项项目4个，专项经费162.97万元（包括短信费用39.58万元，市本级物业管理费40.9万元，业务线路费38.57万元，12329热线43.92万元），办公设备购置项目1个，专项工作经费25万元（包括电子化办公服务设备和办公家具购置25万元），信息化网络及软件购置更新项目5个，专项经费324万元（包括安全等级保护三级106万元，机房服务器与网络硬件服务费30万元，公积金移动办公和中心无线覆盖42万元，CA维护费26万元，业务系统升级和运维费120万元），其他资本性支出项目1个，专项经费10万元（包括中心办公楼中央空调外机遮蔽美化工程10万元），全部实行项目支出绩效目标管理。

（五） 国有资产占用情况

1.截至2018年12月31日，本部门共有车辆15辆，其中，一般公务用车15辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备1台（套），单价100 万元以上专用设备0台（套）。

2.2019年，本部门拟新增资产具体为：单价50万元以上的通用设备3台（套）。

（六）一般性支出情况

1.2019年，本部门会议费预算5.5万元，具体为：1、2019年工作务虚会会议，内容为2018年度住房公积金缴存使用情况、中心业务决算情况等，预计参会人数36人，预算0.28万元；2、举办2019年全员业务会议，内容为通报2019年审计、稽核情况、讲评8S管理、风险防控工作、防范骗提骗贷工作经验交流等，预计参会人数166人，会议预算5.22万元。

2.2019年，本部门培训费预算10万元，具体为：住建部和省住建厅、审计厅、财政厅组织的各类业务培训学习，内容为住房公积金业务培训、审计业务培训、财务业务培训等，预计人数为77人，预算为10万元。

3. 2019年本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算。

七、专业名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

八、公开附表

市住房公积金2019年度部门预算公开01-08表