第一部分  怀化市住房公积金管理中心概况

一、部门职责

怀化市住房公积金管理中心（以下简称中心），是直属于怀化市人民政府的副处级自收自支事业单位。主要负责全市职工住房公积金的缴存、提取、贷款和保值增值等工作。

二、机构设置

怀化市住房公积金管理中心作为一级部门预算单位，中心现辖13个县（市、区）管理部，内设办公室、资金归集管理科、资金营运科、财务科、稽核科、会计结算科、信息科等7个科室，定编94人。截至2017年底，共有干部职工167人，其中在职137人（在编82人，人事代理人员43人,劳务派遣人员12人），退休30人。

第二部分  怀化市住房公积金管理中心2017年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：怀化市住房公积金管理中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开02表 　 　 　                                   公开02表

部门：怀化市住房公积金管理中心 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门：怀化市住房公积金管理中心 　 　　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：怀化市住房公积金管理中心                                        单位：万元 　 　 　         

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：怀化市住房公积金管理中心　 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：怀化市住房公积金管理中心 单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：怀化市住房公积金管理中心　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：怀化市住房公积金管理中心　 　　                              单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分  怀化市住房公积金管理中心2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度全年收入3,450.20万元，与上年相比，减少262.39万元，降低7.06%，主要原因是单位目标管理责任支出收入比上年减少。

本部门2017年度全年支出3,133.09万元，与上年相比，减少655.03万元，降低17.29%，主要原因是2016年度住房公积金目标管理超收分成收入比上年减少，相应支出比上年减少；单位项目支出按项目完工进度付款。

二、收入决算情况说明

本部门2017年度全年收入3,450.20万元，其中：财政拨款收入3,350.38万元，占收入总额97.1%；其他收入99.82万元(主要是市社保局返回2016年退休人员退休工资94.62万元)，占收入总额2.9%。

三、支出决算情况说明

本部门2017年度全年支出3,133.09万元，其中：基本支出2,415.87万元，占支出总额77.1%；项目支出717.22万元，占支出总额22.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入3,350.38万元，与上年相比，减少362.21万元，降低9.7%，主要原因是2016年度住房公积金目标管理超收分成收入比上年减少；部分预算项目已由财政直接支付相关单位以及审计整改抵扣预算资金。

2017年度财政拨款支出3,033.27万元，与上年相比，减少754.85万元，降低19.92%，主要原因是2016年度住房公积金目标管理超收分成收入比上年减少，单位项目支出按项目完工进度付款。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,033.27万元，占本年支出96.81%，与上年相比，减少754.85万元，降低19.92%，主要原因是2016年度住房公积金目标管理超收分成收入比上年减少，单位项目支出按项目完工进度付款。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,316.05万元，占比76.35%；项目支出717.22万元，占比23.65%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出3,033.27万元，年初预算安排3,538.92万元 (含7.2万元非税执收成本)，年度执行中预算调整减少96.21万元，未下达额度25万元，审计整改抵扣预算资金67.48万元,非税执收成本7.2万未拨付，非税拨款收入7.35万元（为2016年非税已结算未拨付款项），其中：基本支出调增61.36万元，原因:根据人社局文件从2016年7月起上调职工绩效工资；项目支出调减157.57万元，原因：4个项目未实施调减211.38万元，按财政投资评审和政府采购结果财政据实安排调减37.19万元，按程序报市住房公积金管委会同意调增1项91万元(年末有21万元未下达额度)。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,316.05万元，其中：人员经费1,532.75万元，占比66.18%；公用经费783.31万元，占比33.82%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

本部门2017年度“三公”经费支出54.41万元，年初预算64.31万元，预决算差异率-15.39%，其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费48.74万元，年初预算52.81万元，预决算差异率-7.7%；公务接待费5.67万元，年初预算11.50万元，预决算差异率-50.6%，形成预决算差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定及反对浪费、厉行节约精神, 严格按照公务用车制度安排使用公车,严格按照公务接待要求、标准报销接待费用。

本部门2017年度“三公”经费支出54.41万元，与上年相比，减少3.48万元，降低6%，主要原因是严格按照公务用车制度安排使用公车, 严格按照公务接待要求、标准报销接待费用。其中：无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费48.74万元，与上年相比，减少1.79万元，降低3.5%；公务接待费5.67万元，与上年相比，减少1.68万元，降低22.85%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

本部门2017年度无因公出国（境）组（参）团；无公务用车购置，2017年度公务用车运行维护费48.74万元，年末公务用车保有量15辆(含13个县市区管理部)；2017年度公务接待费支出5.68万元，国内公务接待批次202次(包括中心及13县市区管理部,部门平均接待15.5次)，接待人次1200人。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门2017年度无政府性基金预算收入。

九、关于2017年度预算绩效情况说明

本部门在2017年度部门整体支出绩效自评93分，为了更好的配置、执行、管理预算资金，发挥预算资金最大使用效益，严格执行本部门制定的内部控制制度，规范各项业务流程，将年度绩效目标分解至内部各个部门，落实到人。2017年部门整体支出绩效评价报告及专项资金绩效评价报告按市财政要求编制公示到位。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出783.31万元，比2016 年增加138.6万元，增长21.49%。主要原因是：一是机关办公服务大厅搬迁产生的电费、水费及中央空调使用产生的取暖费；二是市本级及13县市区管理部对扶贫攻坚后盾单位的资金帮扶。

（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度政府采购支出总额1,172.62万元，其中：政府采购货物支出376.85万元、政府采购工程支出545.88万元、政府采购服务支出249.89万元。

（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆15辆(市本级2台,13县市区管理部各1台)，均为一般公务用车；单位价值50 万元以上通用设备1套（异地备灾网络系统），单价100 万元以上专用设备0台。

第四部分  名词解释

1.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，即为行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中的公用经费支出。

2.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。