——2021年10月28日在市五届人大常委会第四十八会议上

市人民政府副市长  邓小建

代理主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

现将怀化市本级2021年预算调整方案（草案）汇报如下：

一、一般公共预算收支调整方案（草案）

（一）一般公共预算收入调整方案

市五届人大五次会议上通过的市本级地方收入为35.46亿元。本次不做调整。

（二）一般公共预算支出调整方案

1.市直新增支出2.6亿元

省财政厅下达市本级新增一般债券2.6亿元，按预算法要求纳入此次调整预算，新增支出2.6亿元。

新增一般债券2.6亿元，拟用于医疗应急物资储备仓库建设、怀化市强制隔离戒毒所迁建项目等民生基建项目（详见附件）。

2.怀化高新区新增支出0.57亿元

怀化高新区调入预算稳定调节基金0.57亿元用于产业发展专项资金。

3.怀化经开区一般公共预算支出不调整

由于预算调整后到年底还有3个月时间，上级专项转移支付补助数还没有完全确定，支出决算数到年底还将会有一些变化。

（三）收支平衡情况

2021年，市直新增一般债券2.6亿元，怀化高新区调入预算稳定调节基金0.57亿元，市本级增加财力3.17亿元；市本级新增支出3.17亿元。

综上所述：市五届人大五次会议通过的市本级收支预算为70.23亿元，此次调整预算增加一般公共预算支出3.17亿元，调整后的收支预算为73.4亿元。市本级一般公共预算收支平衡。

二、政府性基金收支调整方案（草案）

（一）政府性基金收入不调整

（二）政府性基金支出调整方案

2021年，省财政厅下达市本级新增专项债券11.1亿元，按照新增专项债券的使用要求拟安排用于怀化市主城区应急水源一期建设工程5.83亿元、湖南西部区域肿瘤防治中心2.82亿元、怀化职业技术学院提质扩容建设项目一期工程2.45亿元。相应需调增市本级政府性基金支出11.1亿元。

综上所述，市五届人大五次会议上通过的市本级政府性基金收入为54.5亿元，加上新增专项债券收入11.1亿元，收入合计65.6亿元。市五届人大五次会议上通过的市本级政府性基金支出为52.92亿元。根据实际情况，建议调整为64.02亿元，调增11.1亿元。调整后结余仍为1.58亿元。结余资金已在年初预算调入一般公共预算使用。

三、债券本金偿还

2021年，市本级应偿还债券本金4.76亿元，其中一般债券本金4.45亿元，专项债券本金0.31亿元，通过发行再融资债券偿还。相应调增市本级一般公共预算总支出4.45亿元以及政府性基金预算总支出0.31亿元，不影响收支平衡。

四、国有资本经营预算收支不调整。

五、社会保险基金预算收支不调整。

附件：2021年市本级新增一般债券项目表

附件

2021年市本级新增一般债券项目表

单位：万元

 二、本地区及本级债务情况说明

2021年政府债务情况

2021年地方政府债务情况表1