关于怀化市本级2016年财政预算

调整方案（草案）的报告

—2016年10月31日在市四届人大常委会第二十九次会议上

市财政局局长  张纯

主任、常务副主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

    受市人民政府委托，现将怀化市本级2016年财政预算调整方案（草案）汇报如下：

　　一、地方财政预算收支调整方案（草案）

　　（一）地方财政预算收入调整方案

　　市四届人大四次会议上通过的市本级地方财政收入为28.94亿元，本次不做调整。

　　（二）地方财政预算支出调整方案

1、2016年，市直预算执行到目前，共需增加支出3.28亿元。其中：

一是新增政府一般债券支出2.28亿元（新增一般债券3.03亿元，年初预算已安排0.75亿元，此次调整预算安排2.28亿元）。根据《预算法》和《湖南省财政厅关于下达2016年地方政府新增债券额度的通知》（湘财预〔2016〕42号）“新增债券要严格按照预算法规定用于公益性资本支出，不得用于经常性支出”的要求，全部用于“两馆一中心”建设（包括调整年初预算安排的0.75亿元，共计安排3.03亿元）。

　　二是新增民生配套等支出1亿元（详见附件1），到大类的情况如下：

　　社保、卫生、文化、救灾等民生支出0.53亿元；

　　产业引导资金0.2亿元；

    基本建设支出0.17亿元；

　　其他支出0.1亿元。

2、2016年，怀化工业园新增支出0.4亿元，用于园区二期基础设施补助。

综上所述：市本级预算支出拟调增3.68亿元。2016年，市本级支出年初预算安排56亿元，建议市本级财政支出由56亿元调增为59.68亿元，调增3.68亿元。由于预算调整后到年底还有3个月时间，上级专项转移支付补助数还没有完全确定，支出决算数到年底还将会有一些变化。

　　（三）收支平衡情况

2016年，市直新增财力来源3.28亿元。一是新增政府一般债券增加2.28亿元；二是基金转列一般预算收入0.12亿元；三是预算稳定调节基金中调入0.7亿元；四是调入结余结转等资金0.18亿元。市直财政新增支出3.28亿元，调整后的市直财政收支平衡。

2016年，怀化工业园新增财力来源0.4亿元，即调入预算稳定调节基金0.4亿元。怀化工业园新增支出0.4亿元，调整后怀化工业园财政收支平衡。

    综上所述：市四届人大四次会议通过的市本级收支预算为56亿元，此次根据财力调整预算增加支出3.68亿元，调整后的收支预算为59.68亿元。市本级一般公共预算收支平衡。

　　二、政府性基金收支调整方案(草案）

　　（一）政府性基金收入调整方案

市四届人大四次会议上通过的市本级政府性基金收入为33.20亿元。根据实际情况，建议调整为39.39亿元，调增6.19亿元。 

 1、国土收入（国有土地使用权出让收入、农业土地开发资金收入、国有土地收益基金收入）调增6.14亿元，为工业园增加6.14亿元。

2、其他政府性基金收入调增0.05亿元。到科目的情况为：新菜地开发建设基金收入调减0.01亿元，小型水库移民扶助基金收入调增0.05亿元，散装水泥专项资金调减0.01亿元，城市公用事业附加调减0.04亿元，城市基础设施配套费调增0.02亿元，污水处理费调增0.06亿元，新型墙体材料专项基金调减0.02亿元。    

　　（二）政府性基金支出调整方案

　　市人大四届四次会议上通过的市本级政府性基金支出为32.67亿元。根据实际情况建议调整为38.87亿元，调增6.20亿元。

　　1、国土支出（国有土地使用权出让支出、农业土地开发资金支出、国有土地收益基金支出）调增6.10亿元，为工业园增加6.10亿元。

     2、其他政府性基金支出调增0.10亿元。到科目的情况为：新菜地开发建设基金支出调减0.01亿元，小型水库移民扶助基金支出调增0.05亿元，散装水泥专项资金调减0.01亿元，城市公用事业附加调减0.04亿元，城市基础设施配套费调增0.02亿元，污水处理费调增0.06亿元，新型墙体材料专项基金调减0.02亿元，价格调节基金支出调增0.05亿元。

    综上所述，2016年市本级政府性基金收入39.39亿元，支出38.87亿元，结余0.52亿元。

　　三、国有资本经营预算收支不调整。

　　四、社会保险基金预算收支不调整。

 10.26 调整预算.xls